Curso de Sistemas de Trading, Programación en Visual Chart

Con este curso practico adquirirás la destreza necesaria para programar tus propios sistemas de trading en poco tiempo, pudiéndote centrar en lo realmente importante, que es detectar aquellos con mejor potencial y usarlos en el mercado.

El programa tiene un enfoque totalmente práctico y de aplicación inmediata.

En este curso aprenderás:

• A programar tus Sistemas e Indicadores en Visual Chart.
• Cómo probar tus Sistemas de Trading.
• Como poner en marcha los sistemas.
• Que sistemas se adaptan mejor a tu forma de ser.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE CURSO?

Este curso es para personas que ya tienen conocimientos sobre los mercados, acciones, futuros, tipos de ordenes.

Es recomendable que también tengan buena base teórica sobre los sistemas de trading, gestión monetaria, psicología, etc.

Principalmente esta destinado a los alumnos de anteriores cursos, que quieran profundizar en la programación de sistemas mediante la PDV.

• Inversores particulares.
• Inversores que buscan diversificación.
• Asesores financieros.
• Gestores de fondos.

¿Qué obtienes con este Curso de Sistemas de Trading Online?

El Curso es Online, durante 10 semanas iremos viendo todo el contenido, dividido en 10 temas, cada uno de ellos tiene documentación completa en pdf, además habrá 20 horas de vídeos que complementarán los aspectos más prácticos del Curso y en cada tema un test de evaluación, ayudará a afianzar todo lo estudiado.

Demo de nuestra Aula Virtual

ESTE ES EL PROGRAMA DEL CURSO

I. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE TRADING.

Definición de sistema de trading.

• ¿Qué es un sistema de trading?
• Sistemas discrecionales, mecánicos y automáticos.
• Puntos fuertes y puntos débiles.
• Trading vs. Inversión (Buy and Hold).
• Tipología de activos.

Paseo aleatorio y plan de trading.

• Mercado eficiente y sistemas de trading.
• Sistemas de trading universales.
• Psicología, Money management y Sistema.
• Management completo.

Evolución del trading con sistemas.

• Trader discrecional.
• Trader técnico.
• Trader iniciado en sistemas.
• Trader experto en sistemas.

Libros recomendados.

 

II. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN EN VISUAL CHART

Novedades de la versión 5 de Visual Chart.

• Interfaz y emplazamiento de los datos.
• Indicadores inteligentes.
• Nueva estadística y fusión de sistemas.
• Visor de oferta-demanda.
• Nuevas órdenes (OCO, OSO y Brackets)
• Pestaña de acceso a broker.

PDV: Barra de Plataforma Visual.

• Programación en Visual Chart.
• ¿Realmente necesito programar?
• Compilar y Condición.
• Bucle Mientras.
• Bucle Desde…..Hasta.
• Sentencias.
• Sistemas, Indicadores y Estudios.
• Conectar y eliminar elementos.
• Grid, conectores y vista global.
• Objetos añadidos: herramientas.

Componentes de la programación en PDV.

• Herramientas.
• Comandos.
• Operadores.

Libros recomendados.

 

III. COMPONENTES, TIPOLOGÍA, FASES Y CONDICIONANTES PSICOLÓGICOS

Componentes de un sistema.

• Entrada, salida, parámetros, filtros y stops.
• Tipos de stop-loss.
• Profit targets, ¿son necesarios?

Tipos de sistemas de trading.

• Según el grado de discrecionalidad.
• Según la serie histórica y el posicionamiento.
• Clasificación fundamental.
• Trend following y Market facilitation.

Fases en el desarrollo de sistemas.

• Selección de mercados y activos financieros.
• Desarrollo de la idea genérica.
• Transformación de la idea en un conjunto
• objetivo de reglas.
• Backtesting y optimización de parámetros.

Por qué es tan importante la psicología.

• Miedo y avaricia.
• Control emocional y exceso de confianza.
• El Santo Grial está en nuestro interior.
• Cuidado con la intuición.
• Contabilidad mental.
• La importancia de la disciplina en el seguimiento de la estrategia.
• Técnicas para mejorar nuestra operativa.
• Sistemas automáticos vs. Mecánicos: elimine sus limitaciones emocionales.

Libros recomendados.

 

IV. PROGRAMACIÓN EN PDV

Diagrama de flujo (la importancia del orden).

Desarrollo lógico de la idea a programar.

• El calculo: histórico vs. real.
• Un único comienzo.
• Puntos de enlace.
• Conectores.
• El diagrama.
• Compilar.
• Verificar: histótico vs. real.

Programación de indicadores.

• Una única línea. histograma del MACD.
• Varias líneas. RSI modificado.

Programación de estudios.

• Alcista - Bajista

Programación de sistemas.

• Análisis de la ventana de propiedades.
• Sólo con órdenes.
• Basados en precio.
• Basados en indicadores.
• Agrando funciones.
• Bon trailing stop.
• Intradiarios.
• Con movimiento direccional.
• Basados en volatilidad.

Libros recomendados.

 

V. PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS DE NIVEL MEDIO

Sistemas de nivel medio.

• Puntos de giro.
• Rotura de rangos.
• Programando Bucles Desde... Hasta
• Programando contadores: sistema RSI
• Programando Bucles Mientras: Sistema cierres.
• Programando piramidaciones a favor.

Libros recomendados.

 

VI. PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS DE NIVEL AVANZADO

Sistemas de nivel avanzado.

• Checkmate.
• Andromeda.
• Volatilidad, tendencia y MACD.
• Dinámico tendencial-antitendencial.

Ampliando las posibiliades del A.T.

• Agragando gestión monetaria.
• Algoritmo de Larry Williams
• Utilizando datos fundamentales (PER).

Libros recomendados.

 

VII. EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Estadísticas o Backtesting con Visual Chart.

• Objetividad vs. Subjetividad.
• Plantilla de Backtesting para contado.
• Plantilla de Backtesting para futuros.
• Datos generales.
• Análisis gráfico: Equity curve.
• Análisis de tiempos.
• Exportando los resultados a Excel.

Libros recomendados.

 

VIII. OPTIMIZACIÓN: ROBUSTEZ VS. CURVE-FITING

Optimización: amigo vs. enemigo.

• Tipos de optimizadores.
• Evolución del trader ante la optimización.
• Formulas de evitar el curve-fitting.
• Mapas de optimización: Robustez.

Optimización con Visual Chart.

• Análisis de sensibilidad.
• Optimización Out of Sample y cuarentena.

Libros recomendados.

 

IX. DIVERSIFICACIÓN CON SISTEMAS DE TRADING

Análisis de correlaciones: marco teórico.

• Medidas de tendencia central y medidas de dispersión.
• Coeficiente de correlación de Pearson.
• Coeficiente de correlación aplicado al trading.
• Tipos de diversificación: clasificación de Kestner.
• Ventajas y limitaciones de la diversificación.

Análisis de correlaciones: Excel y Visual Chart.

• Exportando series temporales a Excel.
• Exportando resultando a Excel.
• Matrix de correlaciones con acciones del Ibex35
• Matriz de correlaciones entre sistemas.
• Diversificación con un único activo.
• Ejemplo de diversificación con un portfolio de acciones.
• Ejemplo de diversificación con un portfolio de futuros.

Libros recomendados.

 

IX. SISTEMAS DE TRADING EN TIEMPO REAL

Simulador de órdenes.

• Acceso al broker: Direct Access.
• Menú Operar.
• Tipos de órdenes.
• Nuevas órdenes: OCCO, OSO, BRACKET.
• Envío de órdenes automáticas.

Geston de alertas.

• Alertas sobre precios.
• Alertas sobre objetos gráficos.
• Alertas sobre sistemas.
• Alertas sobre indicadores.

Profundidad.

• Profundidad: Tabla de posiciones.
• Profundidad: Posiciones gráfcas.
• Visor de Oferta/ Demanda: Slippages.

Libros recomendados.

 

QUIEN IMPARTE EL CURSO?

 

Mario Somada
Director de desarrollo de sistemas.
Diversia Trading

Programador de sistemas de trading y Trader profesional operando diariamente en los mercados de futuros desde 1999. Asesor en trading sistemático a clientes tanto particulares como institucionales.

Fundador y Director de la revista financiera Gestión Alternativa, publicación electrónica que comenzó su andadura en 2004. Ha impartido conferencias y realizado cursos en diferentes puntos de la geografía nacional. Su línea de trabajo se orienta a la investigación, análisis y puesta en funcionamiento de portfolios de sistemas de trading aplicados a los mercados de futuros.

 

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Estamos tan convencidos de que nuestro cursos serán muy beneficioso para ti, que añadimos una garantía de satisfacción total de 6 Meses.

Si por cualquier motivo durante ese periodo crees que el curso no cumple con tus expectativas, sencillamente nos avisas y te devolvemos el dinero.

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